Pharus Sicav Best Regulated Companies
| Net Asset Value | 95,85 EUR |
|---|---|
| Dimensione del Fondo | 47.337.235 EUR |
| Data di Lancio | 1 apr 2019 |
| Indice di Riferimento | S&P Global Infrastructure Net Total Ret |
| Sicav | PHARUS SICAV |
|---|---|
| Management Company | PHARUS MANAGEMENT LUX SA |
| Investment Manager | Pharus Asset Management SA |
Profilo di rischio e rendimento
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- 7
Il settore delle utilities, in linea ai mercati azionari globali, dopo avere registrato nuovi massimi a metà mese, chiude in calo guidato da prese di profitto in vista della possibile volatilità legata alle elezioni presidenziali americane e appesantito da un contesto di tassi decennali che tornano a salire in seguito a dati macro che testimoniano un’economia ancora forte, insieme ad i timori di politiche fiscali espansive che farebbero aumentare ulteriormente il debito. I fondamentali aziendali restano molto solidi, come confermato dai risultati trimestrali in corso e le valutazioni restano in linea alle loro medie storiche, nonché a sconto del 20% rispetto al mercato.
Dati aggiornati al 11.11.2024
| Nextera Energy Inc | 8.36 % |
|---|---|
| Southern Co/the | 5.32 % |
| Duke Energy Corp | 5.01 % |
| Iberdrola Sa | 4.07 % |
| Enel Spa | 3.56 % |
| Dominion Energy Inc | 3.43 % |
| American Electric Power | 3.38 % |
| Sempra | 3.32 % |
| Wec Energy Group Inc | 3.21 % |
| National Grid Plc | 3.17 % |
Articolo SFDR: 8
Il Comparto promuove caratteristiche ambientali/sociali e, pur non avendo come obiettivo un investimento sostenibile, avrà una quota minima dell’80% in investimenti sostenibili con obiettivi ambientali (non allineali alla Tassonomia EU) e con obiettivi sociali.
Obiettivi
L'obiettivo d'investimento sostenibile del Comparto è proteggere le risorse naturali e il clima del pianeta per le generazioni future, investendo in società che generano ricavi limitati provenienti da attività caratterizzate da elevate emissioni di carbonio, stress idrico, impatto sul clima, emissioni tossiche e sprechi, e favorendo società che offrono e sviluppano energie rinnovabili. Inoltre promuove società pacifiche, eque e inclusive, evitando l'esposizione a società coinvolte nella produzione di armi controverse, nella produzione di tabacco, nell'intrattenimento per adulti, nel settore del gioco d'azzardo, nella violazione del Patto Globale delle Nazioni Unite, come da politica ESG interna definita. Gli investimenti del prodotto finanziario saranno inoltre limitati a emittenti con un forte rating di sostenibilità e che seguono pratiche di buona governance.
Le caratteristiche ambientali promosse dal comparto sono legate a:
- Riduzione dell'impatto ambientale nelle fasi di produzione
- Attenzione al consumo di risorse naturali
- Sviluppo e diffusione di tecnologie ecocompatibili.
Le caratteristiche sociali promosse sono principalmente rappresentate da:
- Sicurezza dei prodotti e della salute
- Diritti umani e dignità umana
- Uguaglianza nelle condizioni di lavoro
- Governance
Le caratteristiche ambientali promosse dal comparto sono legate a:
- Riduzione dell'impatto ambientale nelle fasi di produzione
- Attenzione al consumo di risorse naturali
- Sviluppo e diffusione di tecnologie ecocompatibili.
Le caratteristiche sociali promosse sono principalmente rappresentate da:
- Sicurezza dei prodotti e della salute
- Diritti umani e dignità umana
- Uguaglianza nelle condizioni di lavoro
- Governance
Allocazione Patrimoniale
Tutti gli investimenti sono valutati ex ante da un consulente ESG esterno indipendente e devono essere conformi ai criteri di inclusione e non in contrasto con i criteri di esclusione stabiliti nella politica ESG applicabile. Gli investimenti allineati alle caratteristiche A/S devono soddisfare le caratteristiche sociali e ambientali promosse dal prodotto finanziario e devono rappresentare almeno l’80% del patrimonio del comparto. Gli investimenti sostenibili sono investimenti in titoli il cui rating è considerato accettabile e che rispettano i criteri di esclusione stabiliti nella politica ESG applicabile. Gli altri investimenti comprendono liquidità, derivati, obbligazioni e azioni prive di rating ESG o con un rating ESG debole e possono rappresentare fino al 20% del portafoglio.
Principali effetti negativi
Questo prodotto finanziario considera i PAI e monitora ulteriori PAI con il supporto di un consulente ESG che produce, su base trimestrale, un report completo che illustra i PAI e i risultati per il portafoglio. Inoltre, il Comparto si concentra sui PAI numero 10 e 11. Il PAI numero 10 monitora/considera il peso delle società con gravi violazioni dei principi UNGC o delle linee guida OCSE per le multinazionali. Il PAI numero 11 si riferisce al peso delle società prive di meccanismi di monitoraggio della conformità ai principi UNGC e alle linee guida OCSE.
Elementi vincolanti
I criteri di esclusione applicati all'universo d'investimento mirano ad escludere società
I criteri di inclusione sono costituiti per il 60% dal peso del punteggio relativo ai fattori ambientali, mentre il restante 40% riguarda i fattori sociali e di governance, comprese le società:
30.09.2024