Pharus Sicav Trend Player

Classe B

ISIN: LU1253867763

Categoria: Bilanciati Flessibili EUR - Gl

17.09.2024

Informazioni Chiave

Net Asset Value	207,94 EUR
Dimensione del Fondo	43.114.115 EUR
Data di Lancio	13 nov 2015

Informazioni di gestione

Sicav	Pharus Sicav
Management Company	Pharus Management Lux SA
Investment Manager	Pharus Asset Management SA

Obiettivo di investimento

Pharus Sicav Trend Player ha come obiettivo quello di conseguire la crescita del capitale nel medio-lungo termine con volatilità non eccessiva, grazie ad un’efficiente allocazione tra il reparto a reddito fisso e quello azionario. La parte azionaria punta a riconoscere i potenziali trend di settore e selezionando singole storie attraverso un’analisi bottom up delle aziende. La parte a reddito fisso è utilizzata per creare una base solida di rendimento come complemento al rendimento azionario.

Profilo di rischio e rendimento

17.09.2024

Commento del gestore

Il mese di agosto ha registrato una certa volatilità sui mercati, che alla fine hanno ottenuto un modesto rendimento positivo. Attualmente, i mercati si muovono in maniera incerta, senza una direzione chiara. Tutti sono in attesa delle elezioni americane per orientarsi su quale strada prendere. Qualsiasi azione prima delle votazioni sarebbe priva di senso, quindi manteniamo l'attuale allocazione, ritenendola la migliore in attesa non solo dei risultati elettorali negli Stati Uniti, ma anche delle decisioni sui tassi di interesse da parte della FED.

Documenti

N.D.

Dati aggiornati al 17.09.2024

* Senza considerare eventuali coperture e derivati

Principali dieci posizioni

Nvidia Corp	7.44 %
Meta Platforms Inc-class A	5.42 %
Alphabet Inc-cl A	5.09 %
Us Treasury N/b 1.25% 15.05.50	4.97 %
Apple Inc	4.76 %
Palo Alto Networks Inc	4.52 %
Amazon.com Inc	4.45 %
Microsoft Corp	4.33 %
Us Treasury N/b 2.125% 30.09.24	3.45 %
Servicenow Inc	2.95 %

Articolo SFDR: 8

Il Comparto promuove caratteristiche sociali e, pur non avendo come obiettivo un investimento sostenibile, avrà una quota minima dell’80% in investimenti sostenibili con obiettivi sociali.

Obiettivi

L'obiettivo d'investimento sostenibile del Comparto è promuovere società pacifiche, eque e inclusive, evitando l'esposizione a società coinvolte nella produzione di armi controverse, nella produzione di tabacco, nell'intrattenimento per adulti, nel settore del gioco d'azzardo, nella violazione del Patto Globale delle Nazioni Unite, come da politica ESG interna definita. Gli investimenti del prodotto finanziario saranno inoltre limitati a emittenti con un forte rating di sostenibilità e che seguono pratiche di buona governance.

Le caratteristiche sociali promosse sono principalmente rappresentate da:

Sicurezza dei prodotti e della salute
Diritti umani e dignità umana
Uguaglianza nelle condizioni di lavoro
Governance

Al 28.06.2024

Ambiente

Sicurezza dei prodotti e salute

Diritti umani e dignità umana

Uguaglianza nelle condizioni di lavoro

Governance

Allocazione Patrimoniale

Tutti gli investimenti sono valutati ex ante da un consulente ESG esterno indipendente e devono essere conformi ai criteri di inclusione e non in contrasto con i criteri di esclusione stabiliti nella politica ESG applicabile. Gli investimenti allineati alle caratteristiche A/S devono soddisfare le caratteristiche sociali promosse dal prodotto finanziario e devono rappresentare almeno l’80% del patrimonio del comparto. Gli investimenti sostenibili sono investimenti in titoli il cui rating è considerato accettabile e che rispettano i criteri di esclusione stabiliti nella politica ESG applicabile. Gli altri investimenti comprendono liquidità, derivati, obbligazioni e azioni prive di rating ESG o con un rating ESG debole e possono rappresentare fino al 20% del portafoglio.

Principali effetti negativi

Questo prodotto finanziario considera i PAI e monitora ulteriori PAI con il supporto di un consulente ESG che produce, su base trimestrale, un report completo che illustra i PAI e i risultati per il portafoglio. Inoltre, il Comparto si concentra sui PAI numero 10 e 11. Il PAI numero 10 monitora/considera il peso delle società con gravi violazioni dei principi UNGC o delle linee guida OCSE per le multinazionali. Il PAI numero 11 si riferisce al peso delle società prive di meccanismi di monitoraggio della conformità ai principi UNGC e alle linee guida OCSE.

Elementi vincolanti

I criteri di esclusione applicati all'universo d'investimento mirano ad escludere società

coinvolte nella produzione di armi controverse i cui ricavi derivanti dalla produzione di armi nucleari, biologiche e chimiche sono superiori al 5%;

i cui ricavi derivanti dalla produzione di tabacco sono superiori al 5%;

i cui ricavi derivanti dal settore dell'intrattenimento per adulti sono superiori al 5%;

i cui ricavi derivanti dal settore del gioco d'azzardo sono superiori al 5%;

che non rispettano i principi del Patto globale delle Nazioni Unite.

Oltre a quanto sopra, un altro elemento vincolante è l'utilizzo dei rating ESG. Il punteggio medio di qualità ESG del portafoglio certificato è pari a B+ con un rating ESG del portafoglio pari ad 6.02, che non può scendere sotto B.

Rating ESG

Portfolio Scores
28.06.2024

B+

ESG Quality Score

6.02

Documenti

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Settembre 2020

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